이전 글에 이어서 기업 재무제표 데이터를 활용하여 주식 분석용 대시보드를 구성했습니다. 제가 주로 보는 항목들을 구성하였으며 각 항목은 기업 가치를 평가하는 데 있어 여러 지표들로 되어 있으며 여러분들이 주가를 분석하는 데 있어 도움이 되었으면 좋겠습니다.
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2024.02.28 - [재테크] - 기업 재무제표 데이터를 활용한 주식 분석 대시보드(1)
대시보드 구성
2. 돈을 잘 쓰고 있는가?
- 유/무형 자산 및 대손/상각비용
- 영업비용/영업 외 비용/연구개발비
3. 돈을 잘 관리하고 있는가?
- 자기 자본비율, 부채비율, 이자보상배율
- 현금전환일수
- 배당성향 및 배당수익률
2. 돈을 잘 쓰고 있는가?
다음은 유/무형 자산 및 대손, 상각비용의 트렌드를 보여주고 있습니다. 상단에 필터를 활용하여 원하시는 기업을 선택할 수 있습니다.
유/무형 자산 및 대손, 상각비용
유형자산 및 무형자산의 트렌드를 보여주고 있습니다. 유형자산은 투자의 증가에 따라 늘어나는 경향이 있으므로 투자비용과 유형자산이 늘어나는 것을 보면 제대로 투자하고 있는지 확인이 가능합니다. 또한 무형자산은 연구개발비나 투자비용 중 일부를 무형자산으로 돌리는 경우가 있는데 이는 나중에 상각이 될 가능성이 있습니다. 이익 감소의 요소이니 확인하시기 바랍니다.
영업비용 및 영업 외 비용/연구개발비
다음 대시보드는 영업비용, 영업 외 비용, 연구개발비입니다. 연도별 트렌드를 보여주며 비용의 증가 추세를 살펴보시면 됩니다.
3. 돈을 잘 쓰고 있는가?
자기 자본구성비율 및 부채비율, 이자보상배율
기업이 이익이 늘어나면 자기 자본구성 비율을 점점 낮아집니다. 또한 부채비율이 높은지 확인할 수 있으며 이자보상배율을 확인하여 부채의 상환 능력이 있는지 확인할 수 있습니다.
현금전환일수
기업 내부의 효율성을 알려줄 수 있는 지표입니다. 당연히 낮을수록 좋으며 돈은 빨리 얻을수록 좋고(매출채권) 나중에 줄수록 좋습니다(매입채무). 물론 재고일 수는 낮아야 효율성이 좋다고 볼 수 있습니다.
배당성향 및 배당수익
지난 과거의 배당성향 및 배당수익율을 보여주고 있습니다. 대체적으로 배당성향이 낮으면 주주환원이 좋지 않은 회사로 이전글의 PBR 지표과 같이 보면 이 회사가 주주환원에 신경을 쓰는 회사인지 아닌지 판단이 가능합니다.
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